Mythen und Missverständnisse von Optionen Trading. Feb 28, 2012 5 59 AM. Options können riskant sein, sogar sehr riskant, aber sie don t müssen sein Heute Ich bin eine Reihe von Artikeln über Optionen Handel Ich werde Ihnen zeigen, wie Optionen können Weniger riskant oder riskanter, je nach Ihrer Risikobereitschaft werde ich Ihnen zeigen, dass es mehr als einen Weg, um Geld mit Optionen zu machen, werde ich einige der Mythen und Missverständnisse über Optionen Trading. So lassen Sie uns unsere Reise beginnen. Myth die einzige Professionelle Art und Weise, um Optionen zu handeln, kauft Anrufe oder puts. In einem kürzlichen Seeking Alpha Artikel, schrieb mein Mitbürger Allan Harris. Spreads, Credit Spreads, Schmetterlinge, Reverse Schmetterlinge, Schreiben von Anrufen, Schutzanrufe, Schreiben Puts, Schutz-Puts, Bums, Daumen , Daumen hoch Ihre gut, bekommst du, was ich meine, alle diese sind entworfen, um Risiko averse, Limit Verluste, Limit Gewinne, generieren hohe Gewinn-Raten und winzige Gewinne Gib mir eine Pause, das ist nicht, warum ich Optionen kaufen. Well, Herr Harris, ich habe ein Quiz für dich. Letzt du vor, wir sind jetzt vor Apple s NASDAQ AAPL Einnahmen Apple ist Trading um 427 Lassen Sie uns davon ausgehen, dass Sie denken, dass Apple einen Preis von 450 nach dem Ergebnis erreichen wird Angenommen, Sie haben Recht, was wäre das Beste Weg, um es zu spielen. Buy die 430 wöchentlichen Anrufe. Buy die 440 wöchentlichen Anrufe. Buy die 450 wöchentlichen Anrufe. Buy die 445 450 wöchentlichen Anruf Debit-Spread kaufen 445 Anruf verkaufen 450 call. As zeigte ich hier die richtige Antwort ist die 445 kaufen 450 Spread Dieser Handel würde eine satte 316 gewinnen, im Vergleich zu 80-100 Gewinne in den ersten beiden Trades und 100 Verlust in der dritten Handel. Myth Sie sollten mindestens 100 Gewinn in jedem Option Handel, sonst ist es nicht wert Risk. Mr Harris setzt seine Theorie fort. Sure, können Sie 25 machen, vielleicht sogar 50, wenn Sie Glück hatten, aber warum verschwenden Sie Ihre Zeit und Geld Wenn ich kann t 100 oder besser auf eine Option Gelegenheit, ich bin passing. Some Fragen an Herr Harris. Um die 100 zu machen, wie viel riskierst du. Wie viel von deinem Kapital hast du für diese Positionen zuzuteilen. Wie viel Zeit gehst du dem Handel zu entwickeln. Die ersten beiden Fragen beziehen sich direkt auf die Positionsbestimmung. Betrachten Sie die 2 Regel beschrieben in Dr. Alexander Elder s ausgezeichnetes Buch Come Into My Trading Room Die 2 Regel ist es, Händler von einem einzigen schrecklichen Verlust zu schützen, die ihre Konten beschädigen können Mit dieser Regel Trader riskieren nur 2 ihrer Kapital auf jedem einzelnen Trades Dies ist Für die Begrenzung Verlust auf einen kleinen Bruchteil der Konten. Wenn Sie die 2 Regel anpassen und das Risiko in Ihrem Handel ist 50, dann können Sie 4 von Ihrem Konto für diesen Handel zuteilen Wenn Ihr Risiko nur 20 ist, dann können Sie 10 zuzuteilen, dass Trade. So hier ist ein anderes quiz. Which ist besser - ein 100 Gewinner, der 50 riskierte und dauerte eine Woche zu erreichen oder sieben 10 Gewinner, die 20 riskierten und nahm einen Tag jeder. Wenn Sie die 2 Regel gefolgt und 4 von Ihrem Konto zugeordnet Auf den ersten Handel, hat es 4 zu Ihrem Konto beigetragen Aber Sie konnten 10 zu jedem der sieben 10 Gewinner zuteilen, also haben sie eine volle 7 zu Ihrem Konto während der gleichen Woche beigetragen. Sie können viele gescheiterte Trades haben, aber nur wenige große Gewinner werden Decken diese gescheiterten Trades. Hier ist ein weiterer Herr Harris quote. On irgendeine Option Handel der maximale Gewinn ist theoretisch unbegrenzt Eine Handvoll von 100, 200, 300, 400 und 500 und up Gewinne umfasst eine Menge fehlgeschlagene Option Trades. Well, könnte es Seien Sie richtig, und es könnte für einige Händler arbeiten Aber wissen Sie im Voraus, was wird Ihre Gewinn-Verhältnis Sie haben vielleicht fünf 50 Verlierer, bevor Sie diese große 500 Sieger haben Wenn Sie 10 zu jedem Handel zugeteilt, Ihr Konto hatte nur einen 50 Haarschnitt Bevor du eine Chance hast, diesen 500 Sieger zu genießen Und wenn jemand dir sagt, dass er nie fünf gerade Verlierer hatte, ist er entweder nicht genug Zeit in diesem Geschäft oder nicht die Wahrheit zu sagen. Ja, der maximale Gewinn ist theoretisch unbegrenzt Aber um diese zu erreichen Gelegentlich 500 Gewinne, können Sie viel Zeit und vor allem Glück brauchen, und es kann nicht passieren, für Monate oder sogar Jahre, die bringt uns zum nächsten Mythos. Myth Sie brauchen viel Glück, um erfolgreich in Optionen Trading. Hier ist Ein anderer von Herrn Harris s gems. I dachte, dass irgendwann zwischen Juli und Dezember gab es eine hohe Wahrscheinlichkeit des Marktes fallen 10, die in mindestens ein 100 Gewinn in VXX und ein 400-500 Gewinn in der VXX-Anrufe hätte ich geführt haben Glück, der Markt sank 15 in etwa zwei Monaten Sie lesen die Ergebnisse oben, 550.Wenn ich Handel Optionen, ich behandeln ist wie ein Business-Plan Glück ist nicht Teil dieses Plans Sie dachten, dass der Markt wird fallen 10 Was ist, wenn Sie Waren falsch Wie viel würde der Handel verlieren In anderen Worten, wir sind wieder auf die vorherige Frage Wie viel haben Sie riskiert, um diese 550 Gewinn zu erreichen Wie oft ist es passieren Sie verlassen sich auf Glück, um diese Gewinne zu bekommen oder haben Sie einen Plan. Meine Trading-Strategie basiert auf konsequenten und stetigen 10-15 Gewinne mit Haltedauer von 2-5 Tagen Check out, zum Beispiel, wie diese Strategie 20 in zwei Börsentagen bei Amazon NASDAQ AMZN gemacht hat, während die Aktie unverändert war. Andere Beispiele sind 14 Gewinne In Google NASDAQ GOOG Handel und Baidu NASDAQ BIDU Handel Cisco NASDAQ CSCO Eisen Condor Handel machte 22 in drei Wochen Das sind nicht Home Runs, aber die meisten dieser Trades hatte ein sehr geringes Risiko, daher könnten Sie 10-15 Ihres Kontos zu jedem Handel zuteilen Machen Sie zehn solcher Trades jeden Monat mit einer durchschnittlichen Rendite von 10 pro Handel, und Ihr Konto ist bis 10 pro Monat. Hier sind einige Schlussfolgerungen. Es gibt mehr als eine Möglichkeit, Optionen zu handeln. Position Sizing ist eines der wichtigsten Elemente des Handels, Vor allem Optionen Handel. Wenige kleine Gewinner mit niedrigem Risiko erreicht werden könnte besser, dass ein großer Gewinner mit höherem Risiko erreicht. Was ist wirklich wichtig ist nicht eine gelegentliche 500 Gewinner, sondern ein Gesamt-Handelsplan Was wirklich zählt ist die Rückkehr auf dem Gesamt-Konto Next Zeit jemand erzählt Ihnen, wie er 500 in einem Optionshandel gemacht hat, bitte fragen Sie ihn die folgenden Fragen. Wie viele Trades Sie jeden Monat im Durchschnitt machen. Wie viel Sie pro Handel zuzuteilen. Wie viel riskieren Sie pro Trade. How viele Trades tun Sie haben zu jeder gegebenen Zeit geöffnet. Was ist die durchschnittliche Dauer der Trades. Was ist Ihre Gewinn-Verhältnis und durchschnittliche Rendite pro Trade. What ist eine durchschnittliche monatliche Rendite auf dem gesamten Konto mit Ihrer Strategie. Wenn Sie lernen, die richtigen Fragen zu stellen , Können Sie den Hype zu vermeiden und ordnungsgemäß bewerten eine Optionsstrategie im Zusammenhang mit der gesamten Portfolio-Rückkehr. Disclosure Ich habe keine Positionen in allen Aktien erwähnt, und keine Pläne, um Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Lesen Sie alle Artikel. How to Trade Optionen Optionen Trading Basics. All Investoren sollten einen Teil ihres Portfolios für Optionsgeschäfte beiseite legen Nicht nur Optionen bieten große Chancen für gehebelte Spiele können sie auch Ihnen helfen, größere Gewinne mit einer geringeren Menge an Bargeld Aufwand zu verdienen. Was ist mehr, Option Strategien können Ihnen helfen, Ihr Portfolio abzusichern und potenzielle Abwärtsrisiken zu begrenzen Keine Investoren sollten auf der Seitenlinie sitzen, nur weil sie nicht verstehen, Optionen. This Guide to Optionen Trading Basics bietet alles, was Sie brauchen, um schnell lernen, die Grundlagen der Optionen und machen Sie sich bereit für den Handel Also lass uns loslegen. Was sind Optionen, wie Handlungsoptionen Zwei grundlegende Arten von Optionen. Was sind Optionen Verträge Hot to Trade Optionen Premium Bei Geld, Im Geld, aus dem Geld. Preis der Optionen Wie Trade Options Strike Preis. How to Read Optionen Symbole Wie handeln Optionen Optionen Symbole. How zu Preis Optionen Wie handeln Optionen Aktienkurs Zeit Volatilität Bid Ask Preise. Wie zu lesen Optionen Zitate Wie Trade Options Open Zins und Volumen Verfall Zyklen Ablauf Termine. Unterstand Optionen Risiko Wie zu handeln Optionen Zeit Isn t Notwendig auf Ihrer Seite Preise können sehr schnell verschieben können können subtantial auf nackte Short-Positionen werden Andere gemeinsame Pitfallsmon Optionen Fehler zu vermeiden, wie zu handeln Optionen Die Preisschild Problem Angst und Gier ordnen ordnungsgemäß. Optionen Trading-Strategien Wie zu Handelsoptionen Kauf Call-Optionen Kauf Put-Optionen Überdachte Anrufe Cash-Secured Puts Credit Spreads Debit Spreads. Choosing ein Optionen Broker Wie Trade Options Margin Genehmigung zu Handelsoptionen Optionen Genehmigung. Average Return. What ist Durchschnittliche Return. Average Rückkehr ist die einfache mathematische Durchschnitt einer Reihe von Renditen, die über einen Zeitraum erzeugt werden Eine durchschnittliche Rendite wird auf die gleiche Weise berechnet, wie ein einfacher Mittelwert für jeden Satz von Zahlen berechnet wird, wobei die Zahlen zu einer einzigen Summe addiert werden, und dann wird die Summe durch die Anzahl von geteilt Die Zahlen in der Menge Es gibt viele Rückkehr Maßnahmen zwei der beliebtesten sind Rendite auf Vermögenswerte ROA und Rendite auf Eigenkapital ROE. BREAKING DOWN Durchschnittliche Rendite. Ein Beispiel für die durchschnittliche Rendite ist die einfache mathematische Durchschnitt Zum Beispiel, eine Investition liefert die folgenden Jährliche Renditen über einen Zeitraum von fünf vollen Jahren 10, 15, 10, 0 und 5 Um die durchschnittliche Rendite für die Investition über diesen Zeitraum von fünf Jahren zu berechnen, werden die fünf jährlichen Renditen addiert und dann durch 5 geteilt. Dies ergibt einen Jahresdurchschnitt Rückkehr von 8.In Geschäft, gibt es drei Hauptwege, um Rückkehr zu berechnen Ein Weg ist mit einer einfachen Wachstumsformel, wo die Rückkehr auf die Investition eine Funktion des Wachstums ist Die anderen zwei Maßnahmen der Rückkehr, ROA und ROE, konzentrieren sich auf Leistung eher Als Wachstum. Return From Growth. Die einfache Wachstumsrate ist eine Funktion der Vergangenheit und Gegenwart Es wird berechnet durch Subtraktion der Vergangenheit Wert aus dem aktuellen Wert und dann dividiert durch den vergangenen Wert Die Formel ist Gegenwart - Vergangenheit. Für Beispiel, wenn Sie investieren 10.000 in ein Unternehmen und der Aktienkurs steigt von 50 auf 100, die Rendite kann berechnet werden, indem man den Unterschied zwischen 100 und 50 und dann dividiert durch 50 Die Antwort ist 100, was bedeutet, dass Sie jetzt 20.000.Average Return on Assets haben Und Return on Equity. ROA, auch als Rendite auf durchschnittliche Vermögenswerte und Return on Investment ROI, ist eine Funktion der Gewinnspanne und Vermögensumsatz Die Rendite auf Vermögenswerte ist sowohl eine Rentabilität und Effizienzmaßnahme ROA wird durch die Division des Nettoeinkommens berechnet Durch durchschnittliche Bilanzsumme Angenommen, das Nettoeinkommen der Firma A wächst von 1 Million auf 2 Millionen, während Vermögenswerte von 10 Millionen auf 100 Millionen wachsen Mit der grundlegenden Wachstumsformel wissen wir, dass der Nettogewinn um 100 wuchs, während die Vermögenswerte um 1000 anstiegen Dies kann gut klingen, aber die Rendite auf Vermögenswerte ist nur 3 6.EUR wird berechnet durch die Division Nettoeinkommen durch Aktionäre Eigenkapital Es misst Asset Effizienz und das Ausmaß, in dem das Unternehmen ist mit Schulden zu zahlen für Vermögenswerte Zum Beispiel, wenn Unternehmen A hat Aktionäre Eigenkapital von 1 Million ein Jahr und 10 Millionen der nächste, bedeutet es, dass ROE berechnet wird, indem sie 2 Millionen im Durchschnitt von 1 Million und 10 Millionen oder 5 5 Die Antwort ist 36.
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